揭A股頂尖高手全貌 236人坐擁超3500億市值

首度揭密A股頂尖高手全貌。

錯過漲停無數,卻躲不過重倉跌停——不少散戶的這種感傷,在5月28日滬指重創逾300點的恐慌中,被放大數倍。不過,股市從來就有漲有跌,即便跌停逾500支個股,仍有100餘支漲停,我們也不必羨慕這些漲停股持有人,因為,我們也有福利——《每日經濟新聞》特為投資者推出史上最全的《A股頂尖個人投資者實力榜》,該榜單包含了A股236位頂尖個人投資者的全部名單以及他們2015年一季度末持倉明細,這236位高手的操盤風格,也由此首度曝光於大眾視野。學習他們的投資思路,善用他們的操作方法,相信普通散戶能極大的提高投資勝率。

根據每日經濟新聞報導,作為個人投資者,跟基金、券商、私募等機構相比,在投研實力、資訊、資金優勢等方面均處於劣勢,但也正因出身『草根』,這些民間高手的成長路徑和操盤手法才更接地氣和更具操作性,因此很值得普通投資者學習和研究。

為了給市場呈現出一個A股頂尖個人投資者的全貌,記者統計了2015年一季度A股2600餘家上市公司十大流通股東中的個人股東,並剔除公司實際控制人、公司創始人、各類大小非、高管及親屬或其他關聯股東等,保留了在二級市場買入或透過定增等方式進入前十大流通股東的自然人,然後提取出8000餘個名字,再從中選取了重復出現不少於3次的名字共236個(注:叫『李力』、『劉偉』此類極為普遍名字的人可能不止一人,但在此榜中默認為同一投資者)。

有能力出現在一家上市公司十大流通股東名單之中的自然人已屬普通投資者中的佼佼者,而出現在不少於3家上市公司十大流通股東名單之中者更是資金量巨大,且其投資思路和範圍更為廣泛,這一選擇標準規避了某些偶然性,更具普遍性和代表性,最終產生出這份有史以來最全、最新的《A股頂尖個人投資者實力榜》。

縱觀《A股頂尖個人投資者實力榜》,持股市值超過10億元(以人民幣計算,以下同)的便達11人,5億~10億元的達26人,投資大佬葛衛東、知名企業家陳發樹等悉數在列,截至2015年一季度末,236位民間高手坐擁712億元股票市值,人均擁有市值超3億元,入圍者最低持有2903萬元的股票市值,最高者達到44.69億元。

11巨頭跨入『10億俱樂部』

榜單顯示,出現在10家以上上市公司十大流通股東名單中的有7人,分別是沈付興(出現在28家公司)、張利明(20家)、李欣(13家)、趙建平(12家)、徐開東、(11家)、周信鋼(11家)、周晨(11家),而出現在7家和8家公司中的共有8人,出現在5家和6家公司中的共有26人。

根據這236位個人投資者今(2015)年一季度的重倉股票,記者計算出他們在一季度末的持股市值。以每個公司3月31日的收盤價以及個人當天持股數量計算,根據市值排名,市值10億元以上的有11人,其中投資大佬葛衛東持股市值44.69億元居榜首,沈付興持股19.9億元為榜眼,何雪萍持股19億元為探花,原點資產劉世強、知名企業家陳發樹、『ST大王』吳鳴霄等人也榜上有名。

其中,市值在5億~10億元的有26人,典型的如經常被媒體追逐的熱點人物趙建平、蔡宏基、徐開東等;持股市值在1億~5億元的有137人,知名的有曾為市場廣泛關注的民間高手鄒瀚樞、周信鋼等,也有鮮為人知的盧火英等人;其餘62人均為持股市值1億元以下。在這份榜單中,236位民間高手坐擁712億元股票市值,人均擁有市值超3億元。

如果他們持股不變,截至5月20日,跨入10億元俱樂部的頂尖個人投資者將增至15人,5億~10億元的增至34人。榜單前十強變化不大,葛衛東將再次以超過45億元持股市值衛冕榜首。在一季度末市值排名第五的蔣政一則一舉躍至第二,以29億元持股市值和近78%的增長率超越沈付興、何雪萍和劉世強。

記者進一步分析這些個人投資者的重倉股票發現,基本上大幅度跑贏同期指數,很多股票甚至走出『瘋牛』行情。如持股市值排名第55位的王雪去(2014)年四季度重倉殺入恆順眾昇,該股在一季度上漲141.69%,4月初至5月18日又繼續上漲158.50%;此前從未露臉的盧芳姣在一季度闖入上海電力,年初至今該股已大漲306.27%;在一季度新進成為瀋陽機床第二大流通股東的陳文也大賺,年初至今此股已漲208.70%。

沈付興本輪牛市身家增10倍

同樣,假設一季度後,其個人持股數量不變,以5月20日收盤價計算,236名頂尖個人投資者的持股市值合計約897.5億元,相比3月31日約712億元的市值增長了26.06%,而同期上證指數漲幅為18.63%。

單就市值增長率來看,最近兩個月共有154名頂尖個人投資者跑贏上證指數。自3月31日至5月20日,市值增長在100%以上的投資者就有6人,增長50%~100%的有28人,增長20%~50%的有114人。其中持有天潤控股、龍生股份、鴻特精密的施建剛,其市值增長更是超過300%,傲立群龍之首。

在以往,持股1億元以上的即為牛散,10億元以上的更是鳳毛麟角。但隨著牛市的到來,很多投資者的資產得到大規模增長。而在記者統計的榜單中,很多人的資產呈幾何級數式爆增,最典型的莫過于沈付興,在2014年二季度末牛市啟動初期,其持股市值為1.92億元,三季度末為2.94億元,四季度末為13.2億元,今年一季度末已達到19.9億元,是2014年二季度的10.36倍。牛市還在途中,或許等這輪牛市結束,沈付興的財富已達到另一個級別。

這236人中,還有不少操作頗具特色且戰績不俗的高手,記者對他們自成一派的投資手法逐個剖析,並出品《跟著236個高手決戰牛市》的投資寶典。投資者可關注公眾號『火山財富』(微信號:huoshan5188)訂閱。

對普通投資者而言,《跟著236個高手決戰牛市》極具參考價值,內容包括236人的全部名單和一季度末全部持股,同時還精選出9位最具特色、戰績突出的頂尖個人投資者,詳解其操盤路徑和方法。投資者一旦掌握這些民間高手的特點,就可在上市公司公佈定期報告的第一時間複製這些高手的操作,提高您的投資勝率。

投資不讓須眉女高手占1/4  

記者根據姓名粗略估計,進入榜單的女性高手約占四分之一,一季度末持股市值總計接近180億元,對比占據榜單四分之三、持股市值超530億元的男性群體,無論是人數還是總市值,都異常亮眼。

在由11人組成的10億元俱樂部中,何雪萍、趙嘉馨、任向敏3位女中豪傑為榜單增色不少。其中,一季度末出現在8家公司十大流通股東名單中的何雪萍,以19億元的持股市值摘得頂尖女投資人桂冠,同時也名列總榜單第三。除了先前持有的3家上市公司總計超過10億的股份之外,何雪萍在一季度又以凌厲的攻勢一舉新進5家上市公司十大流通股東名單,其中不乏中科電氣、林海股份等一季度漲幅高於或接近50%的公司,足見其資金實力雄厚,選股眼光犀利。

而在《A股頂尖個人投資者實力榜》中,兼具資金實力和選股眼光的頂尖高手們,在姓氏上又是如何分佈的呢?在這236名投資者中,『王』姓以26人居榜單『百家姓』之首,『李』姓和『陳』姓則以19人並列第二,隨後是『張』姓14人,『劉』姓11人,『楊』姓9人,『趙』、『周』姓各7人並列第八,『孫』、『沈』、『吳』姓各6人並列第十。

憑藉人口基數的優勢,『王』、『李』、『張』三姓稱霸投資者榜單也是意料之中。值得一提的是,只在最新版『百家姓』排名第五的『陳』姓卻在投資者排行榜中排行並列第二,其中更有陳發樹等持股市值超12億元的『10億俱樂部』成員赫然在列。而原本不在『百家姓』前十的『孫』、『沈』兩姓,在人口基數處於劣勢的情況下強勢入圍十強,更有持股市值超19億元的沈付興等大神級代表,表現同樣搶眼。

眾高手偏愛事件驅動型投資

在資本市場眾多投資風格中,有做價值投資的,如東方港灣但斌和同威資本李馳;有做趨勢投資的,如展博投資陳鋒和澤泉投資辛宇;也有做事件驅動的,如偏好博重組的王亞偉。

但在眾多頂尖高手中,記者梳理統計後發現,投資風格卻是以博並購、重組、高送轉等事件驅動型居多。典型者如位居榜單第134位的施建剛,其對龍生股份和天潤控股的操作即是將這種投資思路和風格發揮到了極致。2014年5月12日,龍生股份停牌,隨後宣佈籌劃重大資產重組。8月18日公司宣佈重大資產重組失敗。在別人都不看好的情況下,施建剛在三季度突擊買入龍生股份264萬股,且在四季度大盤火爆而公司股價走勢極其平淡時又加倉至355萬股。2014年12月31日,龍生股份停牌。2015年3月26日公司複牌並宣佈定增方案。隨後該股走勢震驚市場,自復牌之日起到5月22日,公司股價累計上漲1028.49%,短短40個交易日暴漲10倍。

而施建剛對天潤控股的操作思路也如出一轍,同樣在其第一次重組失敗後潛伏進入,不久後公司發布定增方案,股價從4月1日復牌到5月22日已累計上漲205.59%。

蔣政一、鄒瀚樞也是靠押注重組股出名的高手,還有很多經常被大家關注的『重組專業戶』自不必多說。而在《A股頂尖個人投資者實力榜》的『新人』中,有一位『從菊林』,其在一季度透過海通證券融資買入中鼎股份、川潤股份、勁勝精密3股,而中鼎股份在3月停牌過一次,4月10日復牌後上漲超60%。川潤股份和勁勝精密目前分別因籌劃重大事項和重大資產重組現已停牌。

在喜歡博事件投資的同時,理財部記者還注意到一個頗有意思的現象:和公募喜歡抱團一樣,這些民間高手們也不甘寂寞,紮堆協作的案例並不少見,經常結伴出入某些股票,賺得盆滿缽滿後相繼退出。

最典型的莫過於一季度持股市值達9億元的李欣、4.3億元的周信鋼和4.3億元的周晨三人。今年一季度,三人同時抱團出現在德力股份、永利帶業、海聯訊、正業科技、新萊應材、匯中股份、溫州宏豐、康躍科技8檔股票中。

其他喜好抱團的民間高手還有很多。在一季度,如曾堅守大陸軟體的原點資產劉世強和牛散孟國興同時出現並大量持有撫順特鋼和用友網路;『老人』路雲龍和『新人』路程寒同時出現在黃河旋風、富春環保中,期貨大佬林廣茂和一季度市值13億元的趙嘉馨同時出現在冠豪高新中;石庭波和石麗雲兩位石姓人士則在一季度同時出現在萬昌科技和廣電網路兩檔股票中。

『老人』漸退『新人』輩出

一批成名已久的民間高手雄風不減,依然縱橫市場,但也有很多之前在市場拼殺的厲害角色已慢慢隱退甚至消失在公眾的視野裡。在2013年以前,因融資融券的發展,A股中約有一半公司十大流通股東名單中躺滿了這樣的股東,很多民間高手和大戶就利用這樣的漏洞隱藏在信用帳戶中。但2013年後,監管機構要求上市公司資訊披露中列出個人股東姓名和持股情況,很多大牛人就此浮出水面。

因此,若是連續數個季度沒出現在公司十大流通股東中,則意味著或是他們投資失利資產縮水、或是他們低調而刻意不跨入十大流通股東門檻,又或是他們被『新生代』民間高手替代,甚至是他們更換了『馬甲』。

實力榜顯示,曾經的『股王』錢小妹在一季度末僅持有金磊股份639萬股,劉東輝則沒有出現在上市公司一季度十大流通股東名單。被業內評為衝擊能量巨大、操盤手法凌厲的『寧波敢死隊』舒逸民在一季度僅出現在浩寧達中,當年同為『寧波敢死隊』的馬信琪也只出現在了深振業A的十大流通股東中。

還有些曾經的高手甚至開始銷聲匿跡。知名牛散唐建平和吳旗在一季度都沒有出現在上市公司十大流通股東中,一度被媒體追蹤的成碧娥、前兩年風頭很勁的葉健顏、曾常上股東榜的宋戈、知名投資者諶賀飛等人在上市公司2014年報年報和今年一季報中都未出現。

而曾因對S*ST恆立(現恆立實業)的操作而出名的胡世傑、因操作神州泰岳而知名的劉賽琦則在2014年和2015年都找不到其任何蹤跡了。

江山代有人才出,這句話在A股市場的民間高手們身上同樣適用。『老人』逐漸離去,『新人』則加速湧現。翻看上市公司2014年報及今年一季報可以發現,在牛市中,『新生代』已開始脫穎而出,馳騁在股市『沙場』。

崛起的新生力量很多。如偏好挖掘國企改革題材的『新大牛』盧火英一季度突入依米康、華意壓縮、平煤股份、山煤國際等7股;此前市場陌生的王佳妮一季度買入民豐特紙、宏達礦業、福星曉程。

值得一提的是,從菊林今年一季度初次亮相即出手不凡,買入中鼎股份、川潤股份、勁勝精密。路程寒也是個嶄新的名字,此前從未出現在A股的十大流通股東之列,在一季度持有黃河旋風、精達股份、富春環保3股。

從去(2014)年至今的行情可謂是2007年大牛市後最波瀾壯闊的了。在這輪牛市中,基金規模和收益率迅速擴大,私募的管理規模急劇膨脹,很多新私募如雨後春筍般湧現,投資精英均在使盡渾身解數憧憬能成為市場的弄潮兒。

私募投資大佬裘國根在27歲創辦重陽投資之前也是個人投資者,『私募一哥』澤熙徐翔在2009年陽光化之前亦為一個民間高手。『我們這樣規模的陽光私募只是市場上的小卒子,一些潛伏在市場背後的「大鱷」還沒有浮出水面。』湖南一位資本市場大佬對記者表示,他指的大鱷正是那些頂尖民間高手。資本市場,臥虎藏龍。風已起,大時代已來,或許下一個重陽、澤熙將從沈付興、張利明等人當中產生。