A股迎來最強打新周 機構稱閉眼賺錢時點已過

A股迎來最強打新周。

繼15日失守5100點後,6月16日,滬指遭遇『黑色星期二』,一路失守5000點和4900點兩大關口,大跌3.47%至4887點。同時,深成指跌3.54%報17075點,創業板盤中一度跌逾5%,收盤跌幅收窄至2.85%,本周兩天跌幅超8%。

場外配資遭查+新股抽血致大跌

根據新京報報導,同時,兩市成交量繼續萎縮至2萬億元之下。滬市全天成交8954.21億元(以人民幣計算,以下同),深市成交8053.77億元,合計成交1.7萬億元,較前一交易日的1.965萬億元明顯縮量。兩市約130支個股跌停,無一板塊飄紅。

對於16日滬指大跌的原因,中信證券分析師認為,場外配資遭監管層調查,非機構配資遭『強平』,加之新股抽血打壓等因素,造成了A股滬深股指的普跌。

6月17日起,A股迎來年內最強打新周,抽血效應明顯,本周預計凍結5.7萬億元,其中,6月18日『巨無霸』國泰君安等十餘隻新股申購。23日還有三支新股申購,6月首批25家新股申購共計將凍結資金逾6萬億元。

上週五(12日),大陸證監會對各券商下發《關於加強證券公司資訊系統外部接入管理的通知》,並連續兩天重申,各證券公司不得透過網上證券交易介面為任何機構和個人開展場外配資活動、非法證券業務提供便利。

在東北證券策略分析師沈正陽看來,此舉意味著『嚴禁增量』場外配資,對於目前市場預估萬億以上的存量配資,沈正陽估計,可能將遵循到期一筆清理一筆的步調。

分析稱下半年將是轉捩點

消息面上,近3年來,每逢招商證券年中策略會,大盤便大跌的魔咒再次應驗。招商證券於6月16日至17日舉行的2015年中期策略會巧遇『黑色星期二』,『做空大殺器』的戲稱實至名歸。

招商證券發布的2015年中期A股市場策略報告表示,市場已經進入了結構化泡沫狀態,如何理解進而利用泡沫是當前投資者最為關心的問題。招商證券認為,2015年下半年將是一個轉捩點,依靠泡沫閉著眼睛也能賺錢的時點即將過去,但泡沫仍然可以存續。

交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝16日撰文指出,密集分佈的極端收益和極速的換手率是市場泡沫的重要標誌。當下,自由流通股在大陸平均持有期為一個星期左右。所有人都在忙於尋找下一個傻瓜,下一個接盤俠。歷史經驗表明,未來六個月將是一個泡沫破滅的關鍵時間窗口。

相關新聞
上周新增投資者下降近6%

中登公司統計顯示,上周(6月8日-12日),A股新增投資者數量為141.35萬戶,環比減少5.7%,連續三周保持在140萬以上。其中新增自然人投資者141.19萬,環比下降5.72%。

『想入市的,基本在5000點之前都跑步進場了。』中信建投一位客戶經理表示,再加上5000點以後滬指一直震蕩,開戶火爆的場景也有所下降了。

分析
哪些板塊還能接著漲?

儘管遭遇新股抽血,但在分析機構看來,下半年受益於國企改革、穩增長等措施的升級,牛市的腳步並未停歇。6月的幾次調整似乎更像是『以退為進』,下半年仍有值得關注的板塊。具體看來,在各家機構的分析報告中,金融、消費類企業以及國企改革相關企業一致被認為是下半年可能上漲的板塊。

『當然,投資者當前並不應該盲目抄底。』中信建投一位分析師稱,從目前走勢來看,漲停個股在減少,而跌停股在增加。另外大盤昨日殺跌中交易量卻開始下降,主要原因是本周由於降杠桿的措施持續進行,管理層嚴厲打擊場外配資情況,再加上本周新股發行加速,對資金面形成沉重的壓力。

1.金融股

招商證券2015年中期策略大會認為,下半年行業配置可以遵循的思路是:受益中央『穩增長』措施升級的行業,以及2015年業績增速預期較高,且偏差相對較小的行業,而銀行、證券等金融板塊的個股基本符合這一邏輯。平安證券也認為,金融股屬於政策風口下的週期藍籌股,這類個股有望在牛市中繼續獲得上漲的機會。

2.消費類企業

民生證券認為,新興消費領域在下半年值得重點關注,諸如新能源汽車,智慧物流、智慧家居等板塊可能迎來上升的空間。平安證券認為,消費類企業在此前的牛市中屬於滯漲板塊,在下半年可能會迎來補漲的機會。

3.國企改革類

平安證券認為,下半年可能是國企改革最大的投資視窗,重點關注國資資產證券化、央企整合重組,以及股權激勵的試點企業。國金證券認為,隨著一系列催化劑或將繼續發酵,國企改革整體方案出臺或臨近,地方國企改革方案出臺或處於密集期。建議投資者接下來繼續關注國企改革相關概念股。

個股
中車6連跌市值蒸發近4000億

曾經的大陸『神車』復盤後盡顯熊態,除了6月8日復盤一字漲停之外,中國中車至今已經實現6連跌,其中有三個跌停。16日,中車報收21.58元,下跌10.01%。

同時,相比中國南車、中國北車停牌前總市值峰值9800多億元,16日的5889億元已經跌去了4000億元,跌幅超40%,這幾乎等同於合並前中國北車的市值。有網友戲稱,『南北車合並之所以選擇將中國南車更名為中國中車,是因為中國北車跌沒了。』

與A股慘跌相比,中車H股跌勢稍微溫柔。不過,摩根士丹利則於16日直言,中車H股潛在跌幅達23%,下調投資評級。復牌前的南北車一度天天漲停,成為暴漲8倍的造富『神車』,然而,復牌後的中國中車已經讓繼續期待『神車發威』的股民吃盡苦頭。如此暴跌的中國中車威力不再,『殺傷力』大增,釀成了湖南長沙32歲股民兩天虧光170萬本金而跳樓墜亡的悲劇,也催生不少股民排隊『上天台』或『關燈垂淚吃麵』。

相比後來進入的股民,不少先知先覺的獲利盤資金踩踏出逃,其中社保基金已提前套現賺30億元。而作為基建板塊的『帶頭大哥』,16日,中國中車帶頭跌停,中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局等昔日明星個股均跌停。不過,隨著中車的持續暴跌,也吸引了一部分資金『抄底』。部分機構仍然看好中車長期的投資機會,逢跌買入。

股民講述
5000點入市滋味太難受

股民李女士到現在都記得,那是一個週五,當天滬指站上5000點,身邊的朋友都興高采烈地討論著賺了多少錢,手裡幾個漲停等等。自己一直猶豫要不要入市,看到大家興高采烈地討論,說後市應該能漲到6000點左右。週末就找了一個在證券公司上班的朋友預約開戶,想法很簡單,享受一下股市最後的紅利。

『第一檔股票買的一個中字頭的,感受了一個漲停以後,後面就開始跌跌不休。』李女士稱。『後面又買了一些股票型基金,基金都是背後重倉的創業板股票,一周累計跌了7%左右。』

『問了其他炒股的朋友,說這是調整。』李女士稱,剛入市趕上調整,現在本金砸進去3萬多,虧了6000多了,很沮喪,期待後面滬指和創業板都漲回來,至少回本。至於後期操作,李女士稱現在也不知道該怎麼辦,只是至少要在股市賺點再離場,不然不甘心。